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【风口探秘·钢铁】需求回暖但供给仍受限 钢价稳步上行 AH钢铁板
发布日期:2022-04-30 23:06   来源:未知   阅读:

  4月7日,AH钢铁板块齐涨。A股八一钢铁600581)涨停,安阳钢铁600569)、马钢股份600808)等跟涨。

  港股方面,小盘股沪港联合领涨,鞍钢股份000898)、重庆钢铁601005)等跟涨。

  本轮钢铁板块的启动与现货螺纹钢的走势关联较为紧密。数据显示,自去年11月触底后,螺纹钢期货一直处于震荡上行的态势中。

  钢价为何稳步上行?主因是需求端回暖,而供给端仍受到限制,造成市场供不应求。

  具体来看,近期由于疫情管控、物料供应不足等原因,多家钢厂的焖炉停产。同时在原料价格上涨与电费高企等因素制约下,多数电炉钢厂仍处于盈亏线以下,部分短流程钢厂已公布停产计划。

  而需求端方面,部分地区疫情已逐步好转,区域内生产运输情况较封控时有所缓解。需求侧本周窄幅回升。

  铁矿库存方面,当前疫情反复使下游需求延后,钢厂继续复产的预期仍存,整体铁矿库存也处在下降趋势中。中信证券称,应重点关注“动态清零”疫情防控政策的走势,预计疫情好转将带来需求侧旺季的报复性反弹,届时库存去化速率也将具有超季节性的回升。

  中信证券预计,伴随疫情的好转,钢铁旺季效益反弹力度将较强,届时旺季需求带来的边际效益将十分明显,钢市盈利中枢在旺季中的表现料将较为明显,库存去化速率也料将具有超季节性的上涨。

  该券商表示,今年钢铁需求侧将较具韧性,稳增长的政策基调与地产利好逐步释放使下游刚需进一步得到保障,预计行业配置格局也将从左侧慢涨逐步转入右侧快涨,行业配置价值较为突出。

  具体投资建议方面,中信证券建议重点关注两个方向:一、目前处在低估值的普钢,尤其是今年预计有产量增量的公司,重点关注宝钢股份600019)、南钢股份600282)、新钢股份600782)等。二、具备成长价值的特殊钢材料板块,重点关注久立特材002318)等。

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